德陽發展控股集團有限公司

關于開展司庫建設調研的公告

致各機構：

2022年國務院發布了《關于印發<關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見>的通知》。隨著數字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業轉型升級和創新發展加快,我公司擬啟動司庫建設以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。

為滿足項目需求及為后續項目開展提供有力參考依據，我公司擬就司庫建設開展市場調研工作，請有意參與我公司司庫建設且有相關服務能力的機構積極參加本次調研。

一、調研內容

根據我公司擬達成目標的時點要求，提供司庫建設功能模塊的參考方案及參考價格（包括但不限于軟件系統服務和設備等硬件的價格，該參考價格可為固定價格，也可為區間價格，亦可根據項目建設階段和建成模塊分段提供參考價格）。

二、時點計劃

1.擬在2023年12月31日前為集團本部及相關下屬子公司選擇一家銀行并將其賬戶納入司庫系統，實現相關銀行賬戶管理功能（主要實現賬戶可視化管理、賬戶維護、賬戶開變銷等全流程管理、余額明細查詢、對賬及回單打印等功能）、資金管理（主要根據集團需求搭建賬戶體系，構建資金池，在同一家銀行內部實現集團跨單位、跨層級、跨區域資金集中管理）、結算管理（主要通過系統、權限審批設置，實現從申請到審批的全流程集中管理）。

2.擬在2024年3月31日前完成集團本部及相關下屬子公司全部銀行賬戶納入司庫系統，按照第一項中的要求實現銀行賬戶管理、資金管理、結算管理。

3.擬在2024年12月31日前，在集團本部及相關下屬子公司陸續上線其他司庫管理功能（主要包括預算管理、融資管理、投資管理、票證管理、供應鏈管理等功能）。

三、要求

請根據我方需求提出參考方案和參考價格，并在2023年11月9日18:00前書面送達德陽發展控股集團有限公司。

特此公告。

（聯系人：陳女士  聯系電話：18683768363）

德陽發展控股集團有限公司

2023年11月7日